本站讯息,6月7日,上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0306元,累计净值为1.1885元,较前一来以前上升0.03%。历史数据表示该基金近1个月上升0.54%,近3个月上升1.25%,近6个月上升3.89%,近1年上升5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比123.9%,现款占净值比0.67%。
该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计报恩3.85%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理,任职时分累计报恩0.41%。
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