易方达香港恒生轮廓微型股指数证券投资基金（LOF） （易方达香港恒生轮廓微型股指数（QDII-LOF）A）               基金家具贵寓节录更新                 编制日历：2025年1月24日                 送出日历：2025年1月27日 本节录提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、家具简略           易方达香港恒生轮廓小 基金简称                     基金代码      161124           型股指数（QDII-LOF）           易方达香港恒生轮廓小 下属基金简称    型股指数（QDII-LOF） 下属基金代码    161124           A           易方达基金管制有限公 基金管制东说念主                    基金托管东说念主     招商银行股份有限公司           司                                    香港上海汇丰银行有限                                    公司           无 境外投资参谋人                   境外托管东说念主     The Hongkong and                                    Shanghai      Banking                                    Corporation Limited                          上市交游所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金左券奏效日   2016-11-02                          市日历       2016-11-10 基金类型      股票型            交游币种      东说念主民币 运作方式      横蛮怒放式          怒放频率      每个怒放日                          初始担任本基金 基金司理      刘树荣            基金司理的日历                          证券从业日历    2007-04-01 场内简称：     港股小盘 LOF 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资筹划与投资政策 投资筹划      精良追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪舛误的最小化。           本基金投资于方向指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署           双边监管合营宥恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪           团结方向指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、银行存 投资界限           款、货币阛阓器具、经中国证监会招供的境酬酢易所上市交游的期权、           期货等金融养殖家具和法律功令或中国证监会允许基金投资的其他金           融器具。如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行          相宜样式后，本基金不错将其纳入投资界限，其投资原则及投资比例          按法律功令或监管机构的联系功令扩充。本基金投资于股票的比例不          低于基金钞票的80%；本基金投资方向指数成份股、备选成份股、跟          踪团结方向指数的期货期权等联系养殖器具的合约市值的钞票不低于          基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%；现款或到期          日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律功令的联系功令发生变          更或监管机构允许，本基金可对上述钞票建树比例进行调治。          本基金的方向指数为恒生轮廓微型股指数，过头畴昔可能发生的变更。          本基金主要剿袭完全复制法进行投资，即参考方向指数的成份股构成          及权重构建股票投资组合，并根据方向指数的成份股构成及权重变动 主要投资政策   对股票投资组合进行相应调治，力图将年化追踪舛误铁心在4%以内，          日追踪偏离度完全值的平均值铁心在0.35%以内，主要投资政策包括          钞票建树政策、职权类品种投资政策、金融养殖品投资政策等。          恒生轮廓微型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期入款利率 功绩比较基准          (税后)×5%          本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于夹杂基金、债券基          金与货币阛阓基金。本基金主顺次受组合复制政策和相宜的替代性策 风险收益特征          略已毕对方向指数的精良追踪，具有与方向指数雷同的风险收益特征。          本基金主要投资香港证券阛阓，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。 注：投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表 投资组合股产建树图表 区域建树图表 注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券阛阓的股票及存托笔据投资占本基 金在各个国度（地区）证券阛阓的股票及存托笔据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每 个国度（地区）证券阛阓的股票及存托笔据投资占基金钞票净值比例。 (三) 自基金左券奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：基金左券奏效往常时辰的联悉数据按现实存续期谋略。基金的过往功绩不代表畴昔推崇。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）          收费方式 用度类型                                       备注             /捏有期限（N）            /费率                                         非特定投资群体、场外                                           交游申购费                                         非特定投资群体、场外                                           交游申购费                                         非特定投资群体、场外 申购费（前                                     交游申购费  收费）                            按笔收                                         非特定投资群体、场外               M ≥ 500 万元       取，1000                                           交游申购费                                 元/笔                                         特定投资群体、场酬酢                                            易申购费                                               易申购费                                            特定投资群体、场酬酢                                               易申购费                                    按笔收                                            特定投资群体、场酬酢               M ≥ 500 万元          取，1000                                               易申购费                                    元/笔 赎回费                N ≥ 730 天           0.00%     场酬酢易赎回费                 N ≥ 7天             0.50%     场内交游赎回费 注：1、场内份额的申购费率比照场外份额其他投资者（非特定投资群体）的申购费率扩充。 购金额所对应的费率。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费方式/年费率或金额                       收取方 管制费          年费率 0.80%                基金管制东说念主、销售机构 托管费          年费率 0.20%                     基金托管东说念主 审计用度      年用度金额 5,000.00 元                 管帐师事务所 信息表示费      年用度金额 0.00 元                    功令表示报刊          详见招募讲明书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终现实金额以基金按时讲明注解表示为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率=固定管制费率+托管费率+其他运作用度推测占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报表示的联悉数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   投老本基金可能遭遇的主要风险包括：（1）本基金私有的风险，主要包括方向指数的 风险、方向指数波动的风险、基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪舛误铁心 未达商定筹划的风险、方向指数编制有筹划带来的风险、指数编制机构罢手工作的风险、成份 股停牌的风险、基金份额二级阛阓交游价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构工作的风 险、管制风险、编削风险、通过内地与香港股票阛阓交游互联互通机制投资于香港阛阓股票 的风险等；（2）投资风险，主要包括阛阓风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇 率风险、利率风险、养殖品风险、金融模子风险、信用风险、小市值公司风险等；（3）流 动性风险；（4）运立场险，主要包括操立场险、管帐核算风险、法律及税务风险、交游结 算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；                    （5）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不成抗力风险、第 三方风险；等等。本基金的具体运作特质详见基金左券和招募讲明书的商定。本基金的一般 风险及私有风险详见招募讲明书的“风险揭示”部分。 （二）紧迫提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎戮力的 原则管制和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金左券取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金左券确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金左券》关系的一切争议应尽量通过协商、协调阶梯搞定，如经友好 协商未能搞定的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金左券》。   基金家具贵寓节录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期和蔼基金管制东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询方式   以下贵寓详见基金管制东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088

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